招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年       中期叙述    基金处理东说念主：招商基金处理有限公司    基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述   基金处理东说念主的董事会及董事保证本叙述所载长途不存在不实纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完竣性承担个别及连带株连。本中期叙述还是三分之二 以上沉寂董事署名甘心，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司笔据本基金合同轨则，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 叙述中的财务贪图、净值发达、利润分派情况、财务管帐叙述、投资组合叙述等内容，保证 复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金处理东说念主承诺以西席信用、戮力尽责的原则处理和应用基金财富，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书寥落更新。   本叙述中财务长途未经审计。   本叙述期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 48 页                                                                                      招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                                                第 2 页 共 48 页                                                                             招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                                          第 3 页 共 48 页                                          招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                          §2          基金简介 基金称号            招商保证金快线货币阛阓基金 基金简称            招商保证金快线 场内简称            招商快线 ETF 基金主代码           159003 交易代码            159003 基金运作方式          交易型绽开式 基金合同奏效日         2013 年 5 月 17 日 基金处理东说念主           招商基金处理有限公司 基金托管东说念主           吉祥银行股份有限公司 叙述期末基金份额总 额 基金合同存续期         不按时 基金份额上市的证券                 深圳证券交易所 交易所 上市日历            2014 年 10 月 20 日 下属分级基金的基金                 招商保证金快线 A             招商保证金快线 B     招商保证金快线 D 简称 下属分级基金的场内                 招商快线 ETF              招商快线 ETF                  - 简称 下属分级基金的交易 代码 叙述期末下属分级基 金的份额总额 注：1、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续；             在兼顾基金财富的安全性和高流动性的前提下，力求杀青高出功绩比拟 投资标的             基准的投资答复。             本基金以严谨的阛阓价值分析为基础，接收庄重的投资组合策略，通过 投资策略        对短期金融用具的组合操作，在保抓本金的安全性与财富流动性的同期，             追求结实确当期收益。 功绩比拟基准      东说念主民币活期入款基准利率(税后)             本基金为货币阛阓基金，属于证券阛阓中的低风险品种，本基金的风险 风险收益特征             和预期收益低于股票型基金、搀和型基金、债券型基金。                              第 4 页 共 48 页                                       招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 形貌                    基金处理东说念主                  基金托管东说念主 称号                    招商基金处理有限公司             吉祥银行股份有限公司              姓名       潘西里                    潘琦 信息透露负责东说念主      磋商电话     0755－83196666          0755-22168257              电子邮箱     cmf@cmfchina.com       PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                400-887-9555           95511-3 传真                    0755－83196475          0755-82080387                       深圳市福田区深南正途             广东省深圳市罗湖区深南东路 注册地址                       深圳市福田区深南正途             广东省深圳市福田区益田路 办公地址 邮政编码                  518040                 518001 法定代表东说念主                 王小青                    谢永林 本基金采取的信息透露报纸称号                           上海证券报 登载基金中期叙述正文的处理东说念主互联网网址                      http://www.cmfchina.com 基金中期叙述备置地点                               基金处理东说念主及基金托管东说念主住所       形貌             称号                                办公地址                招商保证金快线 A、B：中国证券                登记结算有限株连公司                北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构                招商保证金快线 D:招商基金处理          深圳市福田区深南正途 7088 号                有限公司                §3 主要财务贪图和基金净值发达                                                        金额单元：东说念主民币元 本期已杀青收益                                                            1,153,765.94 本期利润                                                               1,153,765.94 本期净值收益率                                                               0.6658% 期末基金财富净值                                                     167,979,800.00 期末基金份额净值                                                              100.0000                          第 5 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 累计净值收益率                                                           31.2871% 本期已杀青收益                                                           584,960.46 本期利润                                                              584,960.46 本期净值收益率                                                             0.7848% 期末基金财富净值                                                      63,681,100.00 期末基金份额净值                                                           100.0000 累计净值收益率                                                           34.7159% 本期已杀青收益                                                       61,549,288.98 本期利润                                                          61,549,288.98 本期净值收益率                                                             0.7879% 期末基金财富净值                                                   6,465,402,745.37 期末基金份额净值                                                             1.0000 累计净值收益率                             8.8430% 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值 变动收益，由于货币阛阓基金接收摊余成本法核算，是以，公允价值变动收益为零，本期已 杀青收益和本期利润的金额十分；   招商保证金快线 A                     净值收益       功绩比拟          功绩比拟基          净值收益   阶段                率步履差       基准收益          准收益率标      ①-③         ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 昔时一个月     0.0952%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0660%    0.0002% 昔时三个月     0.3075%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2190%    0.0003% 昔时六个月     0.6658%   0.0006%     0.1760%       0.0000%   0.4898%    0.0006% 昔时一年      1.3951%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.0402%    0.0008%                               第 6 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 昔时三年      4.9165%   0.0011%     1.0656%       0.0000%   3.8509%    0.0011% 自基金合同 奏效起于今   招商保证金快线 B                     净值收益       功绩比拟          功绩比拟基          净值收益   阶段                率步履差       基准收益          准收益率标       ①-③       ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 昔时一个月     0.1149%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0857%    0.0002% 昔时三个月     0.3674%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2789%    0.0003% 昔时六个月     0.7848%   0.0006%     0.1760%       0.0000%   0.6088%    0.0006% 昔时一年      1.6348%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.2799%    0.0008% 昔时三年      5.6367%   0.0011%     1.0656%       0.0000%    4.5711%   0.0011% 自基金合同 奏效起于今   招商保证金快线 D                     净值收益       功绩比拟          功绩比拟基          净值收益   阶段                率步履差       基准收益          准收益率标       ①-③       ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 昔时一个月     0.1150%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0858%    0.0002% 昔时三个月     0.3681%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2796%    0.0003% 昔时六个月     0.7879%   0.0006%     0.1760%       0.0000%    0.6119%   0.0006% 昔时一年      1.6482%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.2933%    0.0008% 昔时三年      5.7670%   0.0011%     1.0656%       0.0000%   4.7014%    0.0011% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金 A 类、B 类基金份额收益分派接收现款分成方式；本基金 D 类基金份额收益分派 方式为红利再投资。 期功绩比拟基准收益率变动的比拟                               第 7 页 共 48 页          招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 第 8 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。                         §4 处理东说念主叙述   招商基金处理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准确立。 咫尺，公司注册成本金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司抓有公司一都股权的 55%， 招商证券股份有限公司抓有公司一都股权的 45%。   招商基金处理有限公司领有公开召募证券投资基金处理、基金销售、世界社会保障基金 境内拜托处理、企业年金和处事年金基金投资处理、及格境内机构投资者、特定客户财富管 理、保障资金投资处理、基本养老保障基金投资处理、公募基金投资参谋人业务试点阅历。             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务      （助理）期限           从业              评释             任职日历        离任日历   年限                                      男，硕士。曾任中国东说念主寿财富处理有限                                      公司账户助理、信诚东说念主寿保障有限公司       本基金 曹晋文   基金经                  -    11             月4日                      固定收益部基金司理、格林基金处理有       理                                      限公司固定收益部基金司理、部门副总                                      监。2020 年 1 月加入招商基金处理有限                           第 9 页 共 48 页                               招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                        公司固定收益投资部，曾任招商招景纯                        债债券型证券投资基金基金司理，现任                        招商保证金快线货币阛阓基金、招商理                        财 7 天债券型证券投资基金、招商招福                        宝货币阛阓基金、招商招禧宝货币阛阓                        基金、招商招利 1 个月期理会债券型证                        券投资基金、招商中证同行存单 AAA 指                        数 7 天抓有期证券投资基金、招商招利                        一年期理会债券型证券投资基金、招商                        添琪 3 个月按时绽开债券型发起式证券                        投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督处理主义》中对于证券从业东说念主员范围的联系轨则。   基金处理东说念主声明：在本叙述期内，本基金处理东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作处理主义》等关连法律法例寥落各项实施准则的轨则以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着西席信用、戮力尽责的原则处理和应用基 金财富，在严格适度风险的前提下，为基金抓有东说念主谋求最大利益。本叙述期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金抓有东说念主利益的行动。基金的投资范围以及投资运作适当关连法律法 规及基金合同的轨则。   基金处理东说念主已建立较完善的研究方法和投资决策历程，确保各投资组合享有公说念的投资 决策契机。基金处理东说念主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护要领。基金处理东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限永诀，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跨越投资权限的 操作需要经过严格的审批要领。基金处理东说念主的联系研究效果向里面通盘投资组合绽开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公说念的问题。   基金处理东说念主按照法例要求，对子结四个季度时期内、不同时期窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱互异次数占比跨越正常范围的情况进行了合感性讲解。叙述期内，公司 旗下投资组合同向交易价差分析中未发现特地情形。                     第 10 页 共 48 页                               招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述   基金处理东说念主严格适度不同投资组合之间的同日反向交易，严格扼制可能导致不公说念交易 和利益运送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金处理东说念主要求联系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关连指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本叙述期内，本基金各项交易均严格按照联系法律法例、基金合同的关连要求施行，公 司通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量跨越该证券当 日成交量的 5%的交易共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。 叙述期内未发现存可能导致不公说念交易和利益运送的要紧特地交易行动。   宏不雅经济回归： 月固定财富投资完成额累计同比增长 2.8%，投资端增速边缘有所下滑，其中地产投资增速 依然低迷，6 月房地产开发投资累计同比着落 11.2%，近期地产销售量价仍偏弱，需抓续关 注后续地产战术出台的可能性；6 月基建投资累计同比增长 8.9%，不含电力口径下的基建投 资累计仅同比增长 4.6%，场地政府主导的基建增速仍相对偏弱，这与严控城投融资的趋势 相符；6 月制造业投资累计同比增长 7.5%，制造业投资相对守旧强势，重心规模技改和设备 更新抓续鞭策。败坏方面，在以旧换新促败坏战术推动下，6 月社会败坏品零卖总额累计同 比增长 5.0%，败坏数据改善彰着。对外买卖方面，6 月出口金额累计同比增长 5.9%，在好意思 国推出平等关税随后又徐徐浪漫的布景下，转口买卖以及好意思国抢入口等成分仍对中国出口规 模酿成支抓。分娩方面，6 月制造业 PMI 指数为 49.7%，联结三个月在兴衰线以下，但边缘 有所回升，明白经济运行仍相对安稳，6 月的分娩指数和新订单指数分别为 51.0%和 50.2%， 分娩发达好于需求。   货币阛阓回归： 率单边下行的一致预期较强，央行对资金面进行适当管控，包括暂停国债二级阛阓买入等， 以镌汰金融阛阓的利率风险。1 月份至春节前，央行通过 MLF 净回笼、税期和春节取现窗口 主动收紧资金，资金利率快速上行；春节后至 3 月中旬，银行弊端债气象加重，存单刊行提 价彰着，资金利率抓续垂危；3 月中下旬，在财政支拨加快、银行欠债压力徐徐缓解、MLF 净投放等成分重复下，资金利率有所开发。 力等成分使得央行战术标的从稳汇率、防风险边缘有所转向。4 月份资金垂危气象有所缓解，                     第 11 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 在好意思国推出平等关税战术的地缘事件冲击下，央行对资金面的维稳气魄增强。插足 5 月，边 际转松信号增多，5 月 7 日央行文书降准降息、5 月全月买断式逆回购重复 MLF 出现净投放， 意图明确。6 月资金面进一步超预期宽松，买断式逆回购和 MLF 均为净投放，大行净融出规 模达到历史高位，存单供给压力和跨季扰动也未对资金面产生彰着影响。   基金操作：   本基金在叙述期内，在无礼制律法例及流动性需求的情况下，积极寻找利率弧线上高收 益财富，尽可能拉永远期和提高杠杆，以增厚组合收益。   叙述期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.6658%，同期功绩基准收益率为 0.1760%，B 类份额净值收益率为 0.7848%，同期功绩基准收益率为 0.1760%，D 类份额净值收益率为   阛阓瞻望：   央行在 5-6 月份抓续展现出对资金面呵护气魄，大行净融出守旧高位，7 月份为传统信 贷小月，资金面每每呈现季节性宽松态势，加之咫尺价钱贪图尚未回暖，PPI 数据环比仍在 负区间，央行短期内收紧资金面的概率不大，掂量后续资金面仍将守旧相对宽松态势。   叙述期内，本基金的估值业务严格按照联系的法律法例、基金合同以及《招商基金处理 有限公司基金估值委员会处理主义》进行。基金核算部负责日常的基金财富的估值业务，执 行基金估值战术。另外，公司确立由投资和研究部门、风险处理部、基金核算部、法律合规 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的联系成员均具备相应的专科 胜任才略和联系责任经历。公司估值委员会主要负责制定、矫正和完善基金估值战术和要领， 按时评价现存估值战术和要领的适用性及对估值要领施行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责热心联系投资品种的动态，评判基金抓有的投 资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的要紧事件，从而笃定估值日需要进行估值测算或者治疗的投资品 种；投资和研究部门按时审核公允价值的证实和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算或者治疗的投资品种进行公允价值订价与计量并按时对估值战术和要领进 行评价，以保证其抓续适用；基金核算部按时审核估值战术和要领的一致性，并负责与托管 行同样估值治疗事项；风险处理部负责估值委员会责任历程中的风险适度；法律合规部负责                       第 12 页 共 48 页                              招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 日常的基金估值治疗结果的过后复核监监责任；法律合规部与基金核算部共同负责估值治疗 事项的信息透露责任。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值战术磋商；对需接收寥落估值 要领的证券，基金实时启动寥落估值要领，由公司估值委员会集体磋商议定寥落估值决议， 磋商管帐师事务所的专科主见，并与托管行同样明由基金核算部具体施行。   本基金处理东说念主参与估值历程各方之间不存在职何要紧利益冲破。去世叙述期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限株连公司、中证指数有限公司签署就业契约，由其按商定提 供联系债券品种、领悟受限股票的估值参考数据。   笔据联系法律法例及基金合同商定，本基金逐日将各样基金份额的已杀青收益全额分派 给基金份额抓有东说念主。   叙述期内，本基金未发生联结二十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基 金财富净值低于五千万元的情形。               §5     托管东说念主叙述   本叙述期，托管东说念主在本基金的托管过程中，严格遵照了《证券投资基金法》、基金合同、 托管契约和其他关连轨则，不存在毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动，完全守法尽责地履行了 基金托管东说念主应尽的义务。 的评释   本叙述期，本托管东说念主按照国度关连轨则、基金合同、托管契约和其他关连轨则，对本基 金的基金财富净值缱绻、基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方面 进行了监督，未发现基金处理东说念主有毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动。   本叙述期，本托管东说念主复核的财务贪图、净值发达、利润分派情况、财务管帐叙述、投资 组合叙述等内容确凿、准确、完竣。                    第 13 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述               §6 半年度财务管帐叙述（未经审计）      管帐主体：招商保证金快线货币阛阓基金      叙述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 财富                  附注号                                  日                         31 日 财富： 货币资金                6.4.7.1             758,262,882.48          1,710,771,665.70 结算备付金                                         827,375.40             755,992.57 存出保证金                                         242,160.50             146,444.65 交易性金融财富             6.4.7.2            5,647,570,078.30         2,253,316,823.76 其中：股票投资                                                -                       -       基金投资                                             -                       -       债券投资                             5,647,570,078.30         2,253,316,823.76       财富支抓证券投资                                         -                       -       贵金属投资                                            -                       -       其他投资                                             -                       - 繁衍金融财富              6.4.7.3                            -                       - 买入返售金融财富            6.4.7.4            1,000,313,414.65         2,315,686,401.44 债权投资                                                   -                       - 其中：债券投资                                                -                       -       财富支抓证券投资                                         -                       -       其他投资                                             -                       - 其他债权投资                                                 -                       - 其他权柄用具投资                                               -                       - 应收清理款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                      8,147,468.03           39,947,876.13 递延所得税财富                                                -                       - 其他财富                6.4.7.5                            -                       - 财富统共                                   7,415,363,379.36         6,320,625,204.25                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净财富              附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期借债                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 繁衍金融欠债              6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融财富款                               716,067,928.76            74,004,381.78 吩咐清理款                                                  -                       -                               第 14 页 共 48 页                                             招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 吩咐赎回款                                              52,912.96               21,017.51 吩咐处理东说念主报恩                                        1,261,349.06              1,030,482.08 吩咐托管费                                             504,539.60              412,192.84 吩咐销售就业费                                            96,489.23               83,676.23 吩咐投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                               14,425.15               33,815.04 吩咐利润                                                6,561.12                 7,676.00 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                    6.4.7.6                   295,528.11              200,178.61 欠债算计                                        718,299,733.99             75,793,420.09 净财富： 实收基金                    6.4.7.7            6,697,063,645.37          6,244,831,784.16 其他抽象收益                                                     -                        - 未分派利润                   6.4.7.8                            -                        - 净财富算计                                      6,697,063,645.37          6,244,831,784.16 欠债和净财富统共                     7,415,363,379.36   6,320,625,204.25 注：叙述截止日 2025 年 6 月 30 日，招商保证金快线 A 份额净值 100.0000 元，基金份额总 额 1,679,798.00 份；招商保证金快线 B 份额净值 100.0000 元，基金份额总额 636,811.00 份；招商保证金快线 D 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 6,465,402,745.37 份；总份额合 计 6,467,719,354.37 份。      管帐主体：招商保证金快线货币阛阓基金      本叙述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                                上年度可比时期 2024 年                                      本期 2025 年 1 月 1 日至         形貌                附注号                                  1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                      77,232,467.77            111,049,242.38 其中：入款利息收入               6.4.7.9              14,418,639.29             39,230,023.40       债券利息收入                                               -                        -       财富支抓证券利息                                                            -                        - 收入       买入返售金融财富 收入       其他利息收入                                               -                        - 填列） 其中：股票投资收益                                                  -                        -       基金投资收益                                               -                        -                                   第 15 页 共 48 页                                              招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述       债券投资收益          6.4.7.10                35,312,046.59      41,867,451.81       财富支抓证券投资 收益       贵金属投资收益                                               -                -       繁衍用具收益                                                -                -       股利收益                                                  -                -    以摊余成本计量的 金融财富隔断证实产生的                                                 -                - 收益       其他投资收益                                                -                -                                                             -                - 失以“-”号填列）                                                             -                - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     13,944,452.39      18,162,560.93 其中：暂估处理东说念主报恩                                                  -                - 其中：卖出回购金融财富 支拨 三、利润总额（圆寂总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                - 四、净利润（净圆寂以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                             -                - 净额 六、抽象收益总额                                      63,288,015.38      92,886,681.45      管帐主体：招商保证金快线货币阛阓基金      本叙述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东说念主民币元 形貌              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                    第 16 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                     其他综                实收基金                           未分派利润                净财富算计                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐战术变更                        -         -                    -                    -      前期误差更正                     -         -                    -                    -      其他                         -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         452,231,861.21          -                    -      452,231,861.21 填列） （一）、抽象收益总                                 -         -       63,288,015.38        63,288,015.38 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款      21,140,058,288.14         -                    -   21,140,058,288.14                -20,687,826,426.93         -                    -   -20,687,826,426.93 款 （三）、本期向基金 份额抓有东说念主分派利 润产生的净财富变                        -         -       -63,288,015.38       -63,288,015.38 动（净财富减少以 “-”号填列） （四）、其他抽象收                                 -         -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 形貌                                  其他综                实收基金                           未分派利润                净财富算计                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐战术变更                        -         -                    -                    -      前期误差更正                     -         -                    -                    -      其他                         -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -945,777,613.38         -                    -     -945,777,613.38 填列）                                第 17 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 （一）、抽象收益总                                   -       -       92,886,681.45        92,886,681.45 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                    -945,777,613.38        -                    -     -945,777,613.38 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款       22,518,293,793.02        -                    -   22,518,293,793.02                  -23,464,071,406.40       -                    -   -23,464,071,406.40 款 （三）、本期向基金 份额抓有东说念主分派利 润产生的净财富变                          -       -       -92,886,681.45       -92,886,681.45 动（净财富减少以 “-”号填列） （四）、其他抽象收                                   -       -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本叙述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：     ____钟文岳___              ____欧志明______             ____何剑萍____     基金处理东说念主负责东说念主            驾驭管帐责任负责东说念主                   管帐机构负责东说念主     招商保证金快线货币阛阓基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督处理委员会(以下  简称“中国证监会”)《对于核准招商保证金快线货币阛阓基金召募的批复》(证监许可  [2013]65 号文)批准，由招商基金处理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及  其配套法则和《招商保证金快线货币阛阓基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 5 月 17  日奏效。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度确立召募规模为 3,387,812,874.00  份基金份额。本基金的基金处理东说念主为招商基金处理有限公司，基金托管东说念主为吉祥银行股份有  限公司(以下简称“吉祥银行”)。     本基金于 2013 年 5 月 13 日运转召募，并于当日召募已矣，召募时期净认购资金东说念主民币  认购份额及利息结转的基金份额算计 3,387,812,874.00 份。上述召募资金已由毕马威华振  管帐师事务所(特殊平时合伙)考据，并出具了毕马威华振验字第 1300025 号验资叙述。     笔据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管  理轨则》(以下简称“《流动性风险处理轨则》”)，对还是存续的绽开式证券投资基金且基                                  第 18 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 金合同内容不适当《流动性风险处理轨则》要求的，应当在《流动性风险处理轨则》实行之 日起 6 个月内赐与治疗。笔据《流动性风险处理轨则》等法律法例，经与基金托管东说念主协商一 致，招商基金处理有限公司对本基金合同联系条件进行矫正，矫正后的合同自 2018 年 3 月     笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》寥落配套法则、《招商保证金快线货币阛阓基 金基金合同》和去世叙述期末最新公告的《招商保证金快线货币阛阓基金招募评释书》的有 关轨则，本基金为货币阛阓基金，主要投资于以下金融用具，包括：现款；期限在 1 年以内 (含 1 年)的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资用具、财富支抓证券；中国证监会、中国东说念主民银行认同的 其它具有细致流动性的货币阛阓用具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金处理东说念主在履行适当要领后，不错将其纳入投资范围。     本基金的功绩比拟基准为：东说念主民币活期入款基准利率(税后)。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以寥过期颁布及矫正的具 体管帐准则、应用指南、讲解以及《财富处理居品联系管帐处理轨则》和其他联系轨则(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关连轨则编制，同期在 具体管帐核算和信息透露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以抓续策动为基础编制。     本基金财务报表的编制适当企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关连轨则的要求，确凿、完竣地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务气象以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时期的策动效果和净财富变动情况。     本叙述期所接收的管帐战术，管帐测度与最近一期年度叙述相一致。     本基金在本叙述时期未发生要紧管帐战术变更。     本基金本叙述时期未发生要紧管帐测度变更。                       第 19 页 共 48 页                                招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述    本基金本叙述期内无需要评释的要紧管帐误差更正。    笔据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金关连税收问题 的奉告》、财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收战术的奉告》、财税[2008]1 号文《财 政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠战术的奉告》、财税[2016]36 号文《财政部、 国度税务总局对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一 步明确全面推开营改增试点金融业关连战术的奉告》、财税[2016]70 号《对于金融机构同 业交游等升值税战术的补充奉告》、财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开发、教 育援助就业等升值税战术的奉告》、财税[2017]2 号文《对于资管居品升值税战术关连问题 的补充奉告》、财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税关连问题的奉告》》、财税[2017]90 号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税战术的奉告》寥落他联系税务法例和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下：    (a)证券投资基金处理东说念主应用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。    (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在世界范围内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生存就业业等一都营业税征税东说念主，纳入试点范围，由缴 纳营业税改为交纳升值税。    自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品处理东说念主(以下称处理东说念主)运营资管居品提供的贷款就业、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下轨则笃定销售额：提供贷款就业，以 2018 年 1 月 包括限售股）、债券、基金、非货品期货，不错遴聘按照本色买入价缱绻销售额，或者以 牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司 提供的债券估值）、基金份额净值、非货品期货结算价钱看成买入价缱绻销售额。 为，以处理东说念主为升值税征税东说念主，暂适用绵薄计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对资 管居品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再 交纳；已交纳升值税的，已征税额从处理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。    证券投资基金处理东说念主应用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对自国债、 场地政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行入款利息收入免征 升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。    (c)对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    (d)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基 金处理东说念主所在地适用的税率，缱绻交纳城市爱戴建设税、素养费附加和场地素养费附加。                      第 20 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                                              单元：东说念主民币元                 形貌                            本期末 2025 年 6 月 30 日  活期入款                                                            6,055,216.31  就是：本金                                                           6,054,569.56        加：应计利息                                                          646.75        减：坏账准备                                                               -  按时入款                                                         752,207,666.17  就是：本金                                                        750,000,000.00        加：应计利息                                                    2,207,666.17        减：坏账准备                                                               -  其中：入款期限 1 个月以内                                               250,285,556.01        入款期限 1-3 个月                                            501,922,110.16        入款期限 3 个月以上                                                          -  其他入款                                                                       -  就是：本金                                                                      -        加：应计利息                                                               -        减：坏账准备                                                               -  算计                                                           758,262,882.48                                                              单元：东说念主民币元                                     本期末 2025 年 6 月 30 日      形貌         按本色利率缱绻的                                       影子订价              偏离金额           偏离度（%）                   账面价值       交易所阛阓                     -                   -              -            - 债券    银行间阛阓      5,647,570,078.30    5,648,886,698.90   1,316,620.60       0.0197       算计         5,647,570,078.30    5,648,886,698.90   1,316,620.60       0.0197 财富支抓证券                          -                   -              -            - 算计               5,647,570,078.30    5,648,886,698.90   1,316,620.60       0.0197       本基金本叙述期末无繁衍金融用具。                                                              单元：东说念主民币元                                      本期末 2025 年 6 月 30 日            形貌                             账面余额                    其中：买断式逆回购                               第 21 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 交易所阛阓                               -                              - 银行间阛阓                1,000,313,414.65                              - 算计                   1,000,313,414.65                              -     本基金本叙述期末无买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本叙述期末无其他财富。                                                     单元：东说念主民币元               形貌                    本期末 2025 年 6 月 30 日 吩咐券商交易单元保证金                                                        - 吩咐赎回费                                                              - 吩咐证券出借失约金                                                          - 吩咐交易用度                                                    147,020.74 其中：交易所阛阓                                                           -       银行间阛阓                                               147,020.74 吩咐利息                                                               - 预提用度                                                      148,507.37 算计                                                        295,528.11                                                 金额单元：东说念主民币元                      招商保证金快线 A                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              形貌                      基金份额（份）                     账面金额 上年度末                         1,476,501.00            147,650,100.00 本期申购                        24,801,317.00           2,480,131,700.00 本期赎回（以“-”号填列）              -24,598,020.00          -2,459,802,000.00 基金份额折算变动份额                              -                          - 本期末                          1,679,798.00            167,979,800.00                      招商保证金快线 B                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              形貌                      基金份额（份）                     账面金额 上年度末                           401,607.00             40,160,700.00 本期申购                         8,253,019.00            825,301,900.00 本期赎回（以“-”号填列）               -8,017,815.00            -801,781,500.00 基金份额折算变动份额                              -                          - 本期末                            636,811.00             63,681,100.00                      第 22 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                        招商保证金快线 D                             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            形貌                          基金份额（份）                    账面金额 上年度末                         6,057,020,984.16          6,057,020,984.16 本期申购                        17,834,624,688.14         17,834,624,688.14 本期赎回（以“-”号填列）              -17,426,242,926.93        -17,426,242,926.93 基金份额折算变动份额                                  -                         - 本期末               6,465,402,745.37 6,465,402,745.37 注：本期申购含红利再投、挪动入份（金）额，本期赎回含挪动出份（金）额。                                                        单元：东说念主民币元                        招商保证金快线 A           形貌      已杀青部分              未杀青部分          未分派利润算计 上年度末                           -                -                     - 加：管帐战术变更                       -                -                     -       前期误差更正                   -                -                     -       其他                       -                -                     - 本期期初                           -                -                     - 本期利润               1,153,765.94                 -          1,153,765.94 本期基金份额交易产                                -                -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                -                     -       基金赎回款                    -                -                     - 本期已分派利润            -1,153,765.94                -         -1,153,765.94 本期末                            -                -                     -                        招商保证金快线 B           形貌      已杀青部分              未杀青部分          未分派利润算计 上年度末                           -                -                     - 加：管帐战术变更                       -                -                     -       前期误差更正                   -                -                     -       其他                       -                -                     - 本期期初                           -                -                     - 本期利润                 584,960.46                 -           584,960.46 本期基金份额交易产                                -                -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                -                     -       基金赎回款                    -                -                     - 本期已分派利润             -584,960.46                 -           -584,960.46 本期末                            -                -                     -                        招商保证金快线 D                         第 23 页 共 48 页                                             招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述           形貌             已杀青部分              未杀青部分            未分派利润算计 上年度末                                  -                 -                      - 加：管帐战术变更                              -                 -                      -       前期误差更正                          -                 -                      -       其他                              -                 -                      - 本期期初                                  -                 -                      - 本期利润                     61,549,288.98                  -         61,549,288.98 本期基金份额交易产                                       -                 -                      - 生的变动数 其中：基金申购款                              -                 -                      -       基金赎回款                           -                 -                      - 本期已分派利润                  -61,549,288.98                 -        -61,549,288.98 本期末                                   -                 -                      -                                                                单元：东说念主民币元           形貌                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期入款利息收入                                                             15,230.75 按时入款利息收入                                                          14,352,459.63 其他入款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                              1,466.07 其他                                                                   49,482.84 算计                                                                14,418,639.29                                                                单元：东说念主民币元                     形貌                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                      35,060,301.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                                 - 债券投资收益——申购差价收入                                                                 - 算计                                                                35,312,046.59                                                                单元：东说念主民币元                形貌                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                          12,286,150.68                                 第 24 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 减：交易用度                                                          - 买卖债券差价收入                                               251,745.06   本基金本叙述期内无债券赎回差价收入。   本基金本叙述期内无债券申购差价收入。   本基金本叙述期内无财富支抓证券投资收益。   本基金本叙述期内无买卖财富支抓证券差价收入。   本基金本叙述期内无财富支抓证券赎回差价收入。   本基金本叙述期内无财富支抓证券申购差价收入。   本基金本叙述期内无其他收入。   本基金本叙述期内无信用减值损失。                                                    单元：东说念主民币元         形貌             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                    80,000.00 信息透露费                                                   59,507.37 证券出借失约金                                                         - 其他                                                      18,600.00 算计                                                     158,107.37   去世财富欠债表日，本基金无需要评释的要紧或有事项。                       第 25 页 共 48 页                                     招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述    去世财务叙述批准报出日，本基金无需要透露的财富欠债表日后事项。    本叙述期内存在适度关系或其他要紧横蛮关系的关联方未发生变化。              关联方称号                                与本基金的关系 招商基金处理有限公司                             基金处理东说念主 吉祥银行股份有限公司                             基金托管东说念主 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)                 基金处理东说念主的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金处理东说念主的股东 注：基金的主要关联方包含基金处理东说念主、基金处理东说念主的股东及子公司、基金托管东说念主等。    本基金本叙述期内及上年度可比时期无通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本叙述期内及上年度可比时期无通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本叙述期内及上年度可比时期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本叙述期内及上年度可比时期无通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本叙述期内及上年度可比时期无应支付关联方的佣金。                                                           单元：东说念主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比时期 2024 年 1 月         形貌                            年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费                           第 26 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 其中：应支付销售机构的客 户爱戴费    应支付基金处理东说念主的 净处理费 注：支付基金处理东说念主的基金处理东说念主报恩按前一日基金财富净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其缱绻公式为：   日基金处理东说念主报恩＝前一日基金财富净值×0.20%÷当年天数                                                                   单元：东说念主民币元                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025       上年度可比时期 2024 年 1 月        形貌                              年 6 月 30 日               1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金财富净值×0.08%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其缱绻公式为：   日基金托管费＝前一日基金财富净值×0.08%÷当年天数                                                                   单元：东说念主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 得到销售就业费     当期发生的基金应支付的销售就业费 的各关联方称号     招商保证金快线           招商保证金快线          招商保证金快线                                                                   算计             A                 B                D 吉祥银行                      -                -           6,177.05          6,177.05 招商基金处理有 限公司 招商银行                      -                -         174,424.78        174,424.78 招商证券               4,416.43            2.12            5,123.94          9,542.49 算计                 4,493.90           12.24          192,149.02        196,655.16             上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 得到销售就业费     当期发生的基金应支付的销售就业费 的各关联方称号     招商保证金快线           招商保证金快线          招商保证金快线                                                                   算计             A                 B                D 吉祥银行                      -                -          22,638.40         22,638.40 招商基金处理有 限公司 招商银行                      -                -         154,842.68        154,842.68 招商证券               2,027.38                -          55,573.84         57,601.22 算计                 2,107.76            5.36          358,899.06        361,012.18                               第 27 页 共 48 页                                                     招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述         注：1、本基金的 A 类基金份额的年销售就业费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售就业费率         为 0.01%，D 类基金份额的年销售就业费率为 0.25%，逐日累计至每月月底，按月支付。其         缱绻公式为：              A 类份额日销售就业费=前一日 A 类基金财富净值×0.25%÷当年天数              B 类份额日销售就业费=前一日 B 类基金财富净值×0.01%÷当年天数              D 类份额日销售就业费=前一日 D 类基金财富净值×0.25%÷当年天数         就业费优惠行径的公告》，自 2021 年 5 月 10 日起，本基金的 D 类基金份额销售就业费由“按         前一日基金财富净值的 0.25%的年费率计提”治疗为本基金的基金销售就业费“按前一日基         金财富净值的 0.01%的年费率计提”。                                                                      单元：东说念主民币元                              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 银行           债券交易金额                         基金逆回购                          基金正回购 间市 场交 易的       基金买入            基金卖出            交易金额             利息收入        交易金额           利息支拨 各关 联方 称号 吉祥 银行                         上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行           债券交易金额                         基金逆回购                          基金正回购 间市 场交 易的       基金买入            基金卖出            交易金额             利息收入        交易金额           利息支拨 各关 联方 称号 吉祥                   -               -            -              -               -            - 银行                                                                        份额单元：份                                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 形貌                               招商保证金快线 A            招商保证金快线 B      招商保证金快线 D                                        第 28 页 共 48 页                                            招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述   基金合同奏效日   （2013 年 5 月 17 日）                 -                -                       -   抓有的基金份额   叙述期初抓有的基金                                     -                -                       -   份额   叙述时期申购/买入                                     -                -                       -   总份额   叙述时期因拆分变动                                     -                -                       -   份额   减：叙述时期赎回/卖                                     -                -                       -   出总份额   叙述期末抓有的基金                                     -                -                       -   份额   叙述期末抓有的基金   份额占基金总份额比                         -                -                       -   例                           上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日          形貌                       招商保证金快线 A          招商保证金快线 B       招商保证金快线 D   基金合同奏效日   （2013 年 5 月 17 日）                 -                -                       -   抓有的基金份额   叙述期初抓有的基金                                     -                -          199,899,872.13   份额   叙述时期申购/买入                                     -                -            1,375,643.30   总份额   叙述时期因拆分变动                                     -                -                       -   份额   减：叙述时期赎回/卖                                     -                -          201,275,515.43   出总份额   叙述期末抓有的基金                                     -                -                       -   份额   叙述期末抓有的基金   份额占基金总份额比                         -                -                       -   例                                                                 份额单元：份                                         招商保证金快线 D                  本期末 2025 年 6 月 30 日              上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称号                                抓有的基金份额占                          抓有的基金份额占               抓有的基金份额                            抓有的基金份额                                基金总份额的比例                          基金总份额的比例 吉祥银行股份有 限公司                                 第 29 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 注：表格中的比例为四舍五入的结果。                                                                    单元：东说念主民币元                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                     月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                    期末余额         当期利息收入             期末余额            当期利息收入 吉祥银行-活期   6,055,216.31 15,230.75 409,040,602.66 442,204.91 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司守旧，按银行商定利率计息。   本基金本叙述期内及上年度可比时期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。                                                                    单元：东说念主民币元   招商保证金快线 A 已按再投资阵势          径直通过吩咐赎        吩咐利润今年变          本期利润分派合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计        -    1,155,122.81             -1,356.87      1,153,765.94            -   招商保证金快线 B 已按再投资阵势          径直通过吩咐赎        吩咐利润今年变          本期利润分派合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计        -    584,718.47                 241.99        584,960.46             -   招商保证金快线 D 已按再投资阵势          径直通过吩咐赎        吩咐利润今年变          本期利润分派合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计   本基金本叙述期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的领悟受限证券。   本基金本叙述期末未抓有暂时停牌等领悟受限股票。   甩抄本叙述期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额东说念主民币 716,067,928.76 元，是以如下债券看成质押：                                 第 30 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                                                金额单元：东说念主民币元                                                   期末估  债券代码          债券称号             回购到期日                      数目（张）       期末估值总额                                                   值单价 算计                       -                    -        -   7,880,000   789,085,622.62           本基金本叙述期末无因交易所阛阓债券正回购交易而典质的债券。           本基金为货币型基金，本基金的运作波及的金融用具主要包括债券投资、银行入款与买      入返售金融财富。与这些金融用具关连的风险，以及本基金的基金处理东说念主处理这些风险所采      取的风险处理战术如下所述。           本基金的基金处理东说念主从事风险处理的标的是进步本基金风险治疗后收益水平，保证本基      金的基金财富安全，爱戴基金份额抓有东说念主利益。基于该风险处理标的，本基金的基金处理东说念主      风险处理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面对各式类型的风险，笃定适当的风      险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险适度在限制的范围之内。本基金咫尺      面对的主要风险包括：阛阓风险、信用风险和流动性风险。           本基金的基金处理东说念主建立了以全面、沉寂、彼此制约以及定性和定量相纠合为原则的，      监事会、董事会及下设风险适度委员会、看管长、风险处理委员会、法律合规部和风险处理      部等多头绪的风险处理组织架构体系。           信用风险是指金融用具的一方到期无法履行约界说务以至本基金遭遇损失的风险。本基      金的信用风险主要存在于银行入款、结算备付金、存出保证金、债券投资、财富支抓证券投      资寥落他。           本基金的银行入款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行入款联系的信用风险不要紧。      本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限株连公司完成证券交收和款项                                  第 31 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 清理，因此失约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行阛阓交易前均对交易敌手 进行信用评估并接收券款凑合交割方式，以适度相应的信用风险。       对于与债券投资、财富支抓证券投资等投资品种联系的信用风险，本基金的基金处理东说念主 通过对投资品种的信用等第评估来遴聘适当的投资对象，并限制单个投资品种的抓有比例来 处理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所抓有的债券投资及财富支抓 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所抓有的国债、央行单据、战术性金融债。                                                        单元：东说念主民币元        短期信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 A-1                                       -                           - A-1 以下                                    -                           - 未评级                         633,594,431.81              100,053,192.07 算计                  633,594,431.81                      100,053,192.07 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       本基金本叙述期末及上年度末无按短期信用评级列示的财富支抓证券投资。       本基金本叙述期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                        单元：东说念主民币元        恒久信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                          10,230,683.41                            - AAA 以下                                    -                           - 未评级                                       -                           - 算计                  10,230,683.41                                     - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       本基金本叙述期末及上年度末无按恒久信用评级列示的财富支抓证券投资。                                                        单元：东说念主民币元        恒久信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                        4,636,320,147.89            1,813,481,281.17 AAA 以下                                    -                           - 未评级                                       -                           -                       第 32 页 共 48 页                                招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 算计                 4,636,320,147.89          1,813,481,281.17 注：同行存单投资评级以其主体评级进行列示。    流动性风险是指基金处理东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险起首于绽开式基金逐日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资鸠集而无法在阛阓出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所抓有的交易性金融财富在银行间同行阛阓交易，除 附注 6.4.12 所透露的领悟受限不成解放转让的基金财富外，本基金未抓有其他有要紧流动 性风险的投资品种。除卖出回购金融财富款外，本基金所抓有的一都金融欠债无固定到期日 或合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(通盘者权柄)无固定到期 日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。    本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得跨越 120 天。现款、国债、中央 银行单据、战术性金融债券占基金财富净值的比例算计不得低于 5%；现款、国债、中央银 行单据、战术性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融用具占基金财富净值的比例算计 不得低于 10%。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金处理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进 行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的 基金处理东说念主在基金合同中假想了多量赎回条件，商定在相等情况下赎回肯求的处理方式，控 制因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东说念主利益。    日常流动性风险处理中，本基金的基金处理东说念主逐日监控和预测本基金的流动性贪图，通 过对投资品种的流动性贪图来抓续地评估、遴聘、追踪和适度基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，况且在需要时可通过卖出回购金融财富方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。 阛阓风险是指基金所抓金融用具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各样价钱成分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指利率明锐性金融用具的公允价值及将来现款流受阛阓利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金处理东说念主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行处理。    下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金财富及交易酿成欠债的公允 价值，并按照合约轨则的重新订价日或到期日孰早者进行了分类。                      第 33 页 共 48 页                                                 招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                                                          单元：东说念主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 财富 货币资金          758,262,882.48            -           -                -    758,262,882.48 结算备付金             827,375.40            -           -                -         827,375.40 存出保证金             242,160.50            -           -                -         242,160.50 交易性金融 财富 繁衍金融资                             -           -           -                -                   - 产 买入返售金 融财富 债权投资                        -           -           -                -                   - 应收股利                        -           -           -                -                   - 应收申购款                       -           -           -    8,147,468.03         8,147,468.03 应收清理款                       -           -           -                -                   - 其他财富                        -           -           -                -                   - 财富统共         7,407,215,911.33           -           -    8,147,468.03    7,415,363,379.36 欠债 吩咐赎回款                       -           -           -      52,912.96            52,912.96 吩咐处理东说念主                             -           -           -    1,261,349.06         1,261,349.06 报恩 吩咐托管费                       -           -           -     504,539.60           504,539.60 吩咐清理款                       -           -           -                -                   - 卖出回购金 融财富款 吩咐销售服                             -           -           -      96,489.23            96,489.23 务费 吩咐投资顾                             -           -           -                -                   - 问费 吩咐利润                        -           -           -         6,561.12            6,561.12 应交税费                        -           -           -      14,425.15            14,425.15 其他欠债                        -           -           -     295,528.11           295,528.11 欠债统共          716,067,928.76            -           -    2,231,805.23     718,299,733.99 利率明锐度 缺口                                    第 34 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 上年度末 财富 货币资金          1,710,771,665.70           -           -                -   1,710,771,665.70 结算备付金              755,992.57            -           -                -          755,992.57 存出保证金              146,444.65            -           -                -          146,444.65 交易性金融 财富 繁衍金融资                              -           -           -                -                    - 产 买入返售金 融财富 债权投资                         -           -           -                -                    - 应收股利                         -           -           -                -                    - 应收申购款                        -           -           -   39,947,876.13         39,947,876.13 应收清理款                        -           -           -                -                    - 其他财富                         -           -           -                -                    - 财富统共          6,280,677,328.12           -           -   39,947,876.13    6,320,625,204.25 欠债 吩咐赎回款                        -           -           -      21,017.51             21,017.51 吩咐处理东说念主                              -           -           -    1,030,482.08          1,030,482.08 报恩 吩咐托管费                        -           -           -     412,192.84            412,192.84 吩咐清理款                        -           -           -                -                    - 卖出回购金 融财富款 吩咐销售服                              -           -           -      83,676.23             83,676.23 务费 吩咐投资顾                              -           -           -                -                    - 问费 吩咐利润                         -           -           -         7,676.00             7,676.00 应交税费                         -           -           -      33,815.04             33,815.04 其他欠债                         -           -           -     200,178.61            200,178.61 欠债统共            74,004,381.78            -           -    1,789,038.31         75,793,420.09 利率明锐度 缺口 注：上表按金融财富和金融欠债的重新订价日或到期日孰早者进行分类。                                     第 35 页 共 48 页                                   招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 假定   2.其他阛阓变量保抓不变                              对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单                              位：东说念主民币元）      联系风险变量的变动                              本期末（ 2025 年 6 月            上年度末（ 2024 年 12 分析   其他价钱风险是指金融用具的公允价值受阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价钱成分变 动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种联系，也有可能与举座投资组合联系。对本 基金而言，其他价钱风险表当今当投资组合的公允价值受阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价 格成分的变动导致与其摊余成本发生要紧互异时对损益的影响。本基金处理东说念主通过对加强投 资组合处理、优化品种设立、逐日追踪偏离进度等方法对其他价钱风险进行处理。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离进度统统值 为 0.0197%(2024 年 12 月 31 日该值为：0.0305%)。本基金处理东说念主将视情况治疗组合以适度 风险，藏匿出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生要紧偏差的可能。   本基金本叙述期末及上年度末无其他价钱风险敞口。   本基金本叙述期末及上年度末无其他价钱风险的明锐性分析。   公允价值计量结果所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有进犯意旨的输入值所属 的最低头绪决定：第一头绪：同样财富或欠债在活跃阛阓上未经治疗的报价；第二头绪：除 第一头绪输入值外联系财富或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三头绪：联系财富或欠债 的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元 公允价值计量结果所属的层                     本期末 2025 年 6 月 30 日          上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一头绪                                         -                            -                         第 36 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述 第二头绪                       5,647,570,078.30            2,253,316,823.76 第三头绪                                      -                           - 算计                         5,647,570,078.30            2,253,316,823.76      本基金以导致各头绪之间挪动的事项发生辰为证实各头绪之间挪动的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交 易不活跃时期及限售时期将联系股票和债券的公允价值列入第一头绪；并笔据估值治疗中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定联系股票和债券公允价值应属第二头绪 如故第三头绪。      本基金本叙述期末及上年度末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融用具主要包括应收款项、卖出回购金融财富和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无要紧互异。      本基金本叙述期内及上年度可比时期无需要评释有助于领悟和分析管帐报表的其他事 项。                    §7 投资组合叙述                                                      金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总财富的比例  序号           形貌                  金额                                                         （%）         其中：债券                     5,647,570,078.30               76.16              财富支抓证券                              -                    -         其中：买断式回购的买入                                                  -                    -         返售金融财富         银行入款和结算备付金         算计                       第 37 页 共 48 页                                        招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                                             金额单元：东说念主民币元 序号      形貌                    占基金财富净值的比例（％）         叙述期内债券回购融资余额                                                 2.89         其中：买断式回购融资                                                      - 序号      形貌                    金额（元）                  占基金财富净值的比例（％）         叙述期末债券回购融资余额               716,067,928.76                   10.69     其中：买断式回购融资            -             - 注：叙述期内债券回购融资余额占基金财富净值的比例为叙述期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的大概平均值。     本基金本叙述期内债券正回购的资金余额未跨越财富净值的 20%。                         形貌                                     天数 叙述期末投资组合平均剩余期限                                                        74 叙述期内投资组合平均剩余期限最高值                                                     74 叙述期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     34     本基金本叙述期内投资组合平均剩余期限未跨越 120 天。                                   各期限财富占基金资                 各期限欠债占基金资 序号               平均剩余期限                                   产净值的比例（%）                 产净值的比例（%）         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债                              第 38 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述            其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮                                                                  -                    -            动利率债            算计                                             110.60                  10.69           本基金本叙述期内投资组合平均剩孑遗续期未跨越 240 天。  序号                   债券品种                  公允价值                 占基金财富净值比例（％）            其中：战术性金融债                           297,708,378.03                      4.45            剩孑遗续期跨越 397 天的浮            动利率债券  投资明细                                                                       金额单元：东说念主民币元                                                                                  占基金财富                                            债券数目 序号         债券代码           债券称号                                  公允价值              净值比例                                             （张）                                                                                    （％）                                       第 39 页 共 48 页                                     招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                      形貌                           偏离情况 叙述期内偏离度的统统值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                - 叙述期内偏离度的最高值                                            0.0326% 叙述期内偏离度的最低值                                           -0.0195% 叙述期内每个责任日偏离度的统统值的大概平均值                                 0.0136%     本基金本叙述期内无负偏离度的统统值达到 0.25%的情况。     本基金本叙述期内无正偏离度的统统值达到 0.5%的情况。 明细     本基金本叙述期末未抓有财富支抓证券。     本基金估值接收摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按本色利率并计议其买入时 的溢价与折价，在其剩孑遗续期内摊销，逐日计提损益。     叙述期内基金投资的前十名证券除 24 光大银行 CD255（证券代码 112417255）、24 进 出 14（证券代码 240314）、24 民生银行 CD388（证券代码 112415388）、24 农业银行 CD205 （证券代码 112403205）、24 浦发银行 CD205（证券代码 112409205）、25 国开 01（证券代 码 250201）、25 恒丰银行 CD028（证券代码 112519028）、25 建设银行 CD204（证券代码 管部门立案拜访，不存在叙述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。     笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、未照章履行职责、违抗税 收处理轨则、涉嫌违抗法律法例，屡次受到监管机构的处罚。     笔据 2024 年 8 月 16 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因违纪策动被国度金融监督处理 总局浙江监管局处以罚金。     笔据 2024 年 11 月 22 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因未照章履行职责被国度外汇 处理局陕西省分局处以罚金,并充公非法所得。                           第 40 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述      笔据 2025 年 3 月 28 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因违纪策动被国度金融监督处理 总局喀什监管分局处以罚金。      笔据 2025 年 6 月 20 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因违纪策动被国度金融监督处理 总局江西监管局处以罚金。      笔据 2025 年 6 月 27 日发布的联系公告，该证券刊行东说念主因违纪策动被国度金融监督处理 总局处以罚金。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、违纪提供担保及财务资助、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、未照章履行职责、违抗反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、未照章履行职责，屡次受 到监管机构的处罚。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、未照章履行职责等原因， 屡次受到监管机构的处罚。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      笔据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在叙述期内因违纪策动、涉嫌违抗法律法例、未按 期陈诉税款、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      对上述证券的投资决策要领的评释：本基金投资上述证券的投资决策要领适当联系法律 法例和公司轨制的要求。 序号                    称号                        金额（元）                            第 41 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                            §8 基金份额抓有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                          抓有东说念主结构                         户均抓有             抓有东说念主户                          机构投资者                        个东说念主投资者  份额级别                   的基金份             数（户）                                     占总份额                           占总份额                           额          抓有份额                            抓有份额                                                       比例                             比例 招商保证金快 线A 招商保证金快 线B 招商保证金快 线D 算计         1,021,960 6,328.74 133,242,078.64 2.06% 6,334,477,275.73 97.94%      注：1、机构投资者/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例缱绻中，对下属分级基金，比例的分      母接收各自级别的份额，对算计数，比例的分母接收下属分级基金份额的算计数（即期末基      金份额总额）。2、本基金 A、B 级份额净值均为 100 元，本基金 D 级份额净值为 1 元。      序号                 抓有东说念主称号                    抓有份额（份）             占上市总份额比例            申万宏源证券-鞍钢集团成本控股有            产处理规画            百年保障资管-吉祥银行-百年资管弘            远 36 号财富处理居品            安信证券资管-邮储银行-安信资管津            彩 2 号 FOF 集搭伙产处理规画                                     第 42 页 共 48 页                                   招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述     安信证券资管-农业银行-安信资管津     彩 1 号 FOF 集搭伙产处理规画 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，抓有东说念主为场内抓有东说念主。其中占上市总份额比例 为抓有份额除以 A、B 级总份额。       序号          抓有东说念主类别          抓有份额（份）                 占总份额比例 形貌           份额级别              抓有份额总额（份）                占基金总份额比例              招商保证金快线 A                              -              - 基金处理东说念主通盘从业    招商保证金快线 B                              -              - 东说念主员抓有本基金      招商保证金快线 D                    922,336.27         0.0143%           算计             922,336.27 0.0143% 注：分级基金机构投资者/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例缱绻中，对下属分级基金，比 例的分母接收各自级别的份额，对算计数，比例的分母接收下属分级基金份额的算计数（即 期末基金份额总额）。                                                抓有基金份额总量的数目区 形貌                 份额级别                                                间（万份）                    招商保证金快线 A                                       0 本公司高档处理东说念主员、基金                    招商保证金快线 B                                       0 投资和研究部门负责东说念主抓有                    招商保证金快线 D                                    0~10 本绽开式基金                    算计                                           0~10                    招商保证金快线 A                                       0 本基金基金司理抓有本绽开       招商保证金快线 B                                       0 式基金                招商保证金快线 D                                       0                    算计                                              0                         第 43 页 共 48 页                                        招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                     §9 绽开式基金份额变动                                                                     单元：份       形貌          招商保证金快线 A            招商保证金快线 B                招商保证金快线 D 基金合同奏效日(2013 年 5 月 17 日)基金份额     1,445,572,335.00         1,942,240,539.00                    - 总额 本叙述期期初基金份 额总额 本叙述期时期基金总 申购份额 减:本叙述期基金总赎 回份额 本叙述期基金拆分变 动份额（份额减少以"-"                       -                        -                    - 填列） 本叙述期期末基金份 额总额                        §10 要紧事件揭示       本叙述期未召开基金份额抓有东说念主大会。       笔据本基金处理东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金处理有限公司第七届董事会    总司理。       笔据本基金处理东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金处理有限公司第七届董事会    总司理级）。       笔据本基金处理东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金处理有限公司第七届董事会       笔据本基金处理东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金处理有限公司第七届董事会       本叙述期内，本基金托管东说念主的特地基金托管部门无要紧东说念主事变动。                              第 44 页 共 48 页                                       招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述      本叙述期无波及本基金处理东说念主、基金财产、基金托管业务的要紧诉官司项。      本叙述期基金投资策略无更正。      本叙述期本基金遴聘的管帐师事务所未发生变更。      本叙述期，基金处理东说念主莫得受到监管部门的检察或处罚，亦未收到对于基金处理东说念主的高 级处理东说念主员受到监管部门的检察或处罚的书面奉告或文献。      本叙述期内，本基金托管东说念主的托管业务部门寥落联系高档处理东说念主员无受检察或处罚等情 况。                                                     金额单元：东说念主民币元                  股票交易                     应支付该券商的佣金           交易                           占当期股   券商称号    单元                                       占当期佣金   备注                成交金额       票成交总            佣金           数目                                       总量的比例                           额的比例   国金证券     1          -           -            -       -        -   国泰海通   证券   华泰证券     1          -           -            -       -        -   吉祥证券     2          -           -            -       -        -   申万宏源     2          -           -            -       -        -   招商证券     1          -           -            -       -        -  中信证券    2            -           -            -       -        - 注：（一）遴聘步履 较强，并通过基金处理东说念主的守法拜访。                           第 45 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述      （二）遴聘要领                                               金额单元：东说念主民币元                债券交易            债券回购交易            权证交易                                        占当期债                      占当期债                                  占当期权      券商称号                              券回购成             成交金额     券成交总   成交金额              成交金额         证成交总                                        交总额的                      额的比例                                  额的比例                                         比例 国金证券             -      -          -      -          -                - 国泰海通证券           -      -          -      -          -                - 华泰证券             -      -          -      -          -                - 吉祥证券             -      -          -      -          -                - 申万宏源             -      -          -      -          -                - 招商证券             -      -          -      -          -                - 中信证券             -      -          -      -          -                -      本基金本叙述期内不存在偏离度统统值跨越 0.5%的情况。                                                          法定透露 序号              公告事项                    法定透露方式                                                           日历                                        上海证券报、基金管       对于警惕冒用招商基金处理有限公司口头进行       糊弄行径的寥落领导公告                                        会基金电子透露网站                                        基金处理东说念主网站及中       招商保证金快线货币阛阓基金 2024 年第 4 季度       叙述                                        露网站       招商基金处理有限公司旗下基金 2024 年第 4         上海证券报及基金管       季度叙述领导性公告                        理东说念主网站       招商基金处理有限公司对于招融成本私募股权             上海证券报、基金管       告                                会基金电子透露网站       招商保证金快线货币阛阓基金 2024 年年度报          基金处理东说念主网站及中       告                                国证监会基金电子披                        第 46 页 共 48 页                                招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述                                      露网站      招商基金处理有限公司旗下基金 2024 年年度         上海证券报及基金管      叙述领导性公告                         理东说念主网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处理有限公司对于应用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                      会基金电子透露网站                                      基金处理东说念主网站及中      招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年第 1 季度      叙述                                      露网站      招商基金处理有限公司旗下基金 2025 年第 1        上海证券报及基金管      季度叙述领导性公告                       理东说念主网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处理有限公司对于提醒投资者抓续完      善身份信息长途的公告                                      会基金电子透露网站                                      基金处理东说念主网站及中      招商保证金快线货币阛阓基金（A 类份额）基      金居品长途提要更新                                      露网站                                      基金处理东说念主网站及中      招商保证金快线货币阛阓基金（B 类份额）基      金居品长途提要更新                                      露网站                                      基金处理东说念主网站及中      招商保证金快线货币阛阓基金（D 类份额）基      金居品长途提要更新                                      露网站                                      基金处理东说念主网站及中      招商保证金快线货币阛阓基金更新的招募评释      书（二零二五年第一号）                                      露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处理有限公司对于高档处理东说念主员变更      的公告                                      会基金电子透露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处理有限公司对于高档处理东说念主员变更      的公告                                      会基金电子透露网站      对于治疗招商保证金快线货币阛阓基金 D 类份          上海证券报、基金管      和挪动转入业务的公告                      会基金电子透露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处理有限公司对于高档处理东说念主员变更      的公告                                      会基金电子透露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处理有限公司对于高档处理东说念主员变更      的公告                                      会基金电子透露网站                      第 47 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币阛阓基金 2025 年中期叙述   招商基金处理有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   上述文献可在招商基金处理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时辰内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本叙述书如有疑问，可磋商本基金处理东说念主招商基金处理有限公司。   客户就业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                招商基金处理有限公司                            第 48 页 共 48 页

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